Quels sont les frais appliqués aux investisseurs ?

Outre les commissions de souscription et de rachat, les investisseurs se voient facturer des frais de gestion représentant les charges de fonctionnement et de gestion de l’OPCVM.

Il est cependant à noter que ces frais sont directement déduits du montant des actifs de l’OPCVM et sont donc inclus dans la valeur liquidative.

Ces frais, qui ne peuvent excéder 2% HT de l’actif net* du fonds, couvrent :

• les frais rémunérant la société de gestion ;
• la commission due au dépositaire ;
• la rémunération du CAC ;
• la commission due au dépositaire central* (Maroclear) ;
• les frais de publication ;
• la commission due à l’AMMC.